| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 245.00 | 29 949.00 | 17 296.00 | 47 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290.00 | 211.00 | 79.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 965.00 | 30 159.00 | 17 805.00 | 47 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BN En cours de production de biens | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 572.00 | 52 584.00 | 847 988.00 | 900 572.00 |
BZ Autres créances | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CF Disponibilités | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 478.00 | 52 584.00 | 988 894.00 | 1 041 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 442.00 | 82 743.00 | 1 006 699.00 | 1 089 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 204.00 | 187 589.00 | | 162 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 034.00 | -25 385.00 | | -53 034.00 |
DL TOTAL (I) | 125 670.00 | 178 704.00 | | 125 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 023.00 | 18 431.00 | | 11 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 727.00 | 137 381.00 | | 237 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 417.00 | 570 873.00 | | 346 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 422.00 | 242 778.00 | | 278 422.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | 1 694.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 030.00 | 971 156.00 | | 881 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 699.00 | 1 149 860.00 | | 1 006 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 814.00 | 960 287.00 | | 877 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 227 678.00 | | 4 227 678.00 | 4 227 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 678.00 | | 4 227 678.00 | 4 227 678.00 |
FM Production stockée | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 193.00 | 5 712.00 | | 10 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 193.00 | 5 712.00 | | 15 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | -1 512.00 | | -10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 927.00 | 3 208 782.00 | | 4 241 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 962.00 | 3 234 167.00 | | 4 294 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 034.00 | -25 385.00 | | -53 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 6 719.00 | | 9 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 47 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 47 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 032.00 | 5 127.00 | 19 000.00 | 44 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 032.00 | 5 127.00 | 19 000.00 | 44 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 265.00 | 21 318.00 | | 31 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 265.00 | 21 318.00 | | 31 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 265.00 | 21 318.00 | | 31 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 417.00 | 346 417.00 | | 346 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 837 682.00 | 837 682.00 | | 837 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 869.00 | 7 653.00 | 3 216.00 | 10 869.00 |
VI Groupe et associés | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 958.00 | 954 958.00 | | 954 958.00 |
VW T.V.A. | 226 518.00 | 226 518.00 | | 226 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 030.00 | 877 814.00 | 3 216.00 | 881 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |