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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 245.00 | 42 967.00 | 22 278.00 | 65 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 066.00 | 224.00 | 1 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 965.00 | 44 032.00 | 27 932.00 | 71 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 136.00 | 31 265.00 | 948 870.00 | 980 136.00 |
BZ Autres créances | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CF Disponibilités | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 194.00 | 31 265.00 | 1 121 928.00 | 1 153 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 158.00 | 75 298.00 | 1 149 860.00 | 1 225 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 589.00 | 185 674.00 | | 187 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 385.00 | 1 915.00 | | -25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 178 704.00 | 204 089.00 | | 178 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 431.00 | 188.00 | | 18 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 381.00 | 233 959.00 | | 137 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 873.00 | 240 355.00 | | 570 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 778.00 | 187 966.00 | | 242 778.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 156.00 | 662 468.00 | | 971 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 860.00 | 866 557.00 | | 1 149 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 287.00 | 662 468.00 | | 960 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 355.00 | | 3 194 355.00 | 3 194 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 355.00 | | 3 194 355.00 | 3 194 355.00 |
FM Production stockée | | | 9 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 997.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 11 798.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | 1 894.00 | | 5 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 12 994.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -1 196.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 782.00 | 3 532 671.00 | | 3 208 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 167.00 | 3 530 756.00 | | 3 234 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 385.00 | 1 915.00 | | -25 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | 10 529.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 222.00 | | 24 356.00 | 55 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 71 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 66 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 792.00 | | 24 356.00 | 49 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 2 630.00 | 7 614.00 | 49 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 016.00 | 2 630.00 | 7 614.00 | 49 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | 25 668.00 | 909.00 | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | 25 668.00 | 909.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | 25 668.00 | 909.00 | 6 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 668.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 873.00 | 570 873.00 | | 570 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 917 245.00 | | | 917 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
VB T. V. A. | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 431.00 | 7 562.00 | 10 869.00 | 18 431.00 |
VI Groupe et associés | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VP Divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 572.00 | 1 067 572.00 | | 1 067 572.00 |
VW T.V.A. | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 156.00 | 960 287.00 | 10 869.00 | 971 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |