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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 359.00 | 53 756.00 | 2 602.00 | 56 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 677.00 | 21 471.00 | 206.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 558.00 | 121 473.00 | 31 085.00 | 152 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 419.00 | 196 700.00 | 48 719.00 | 245 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 785.00 | 33 150.00 | 985 635.00 | 1 018 785.00 |
BZ Autres créances | 142 668.00 | | 142 668.00 | 142 668.00 |
CF Disponibilités | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 829.00 | 33 150.00 | 1 274 678.00 | 1 307 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 249.00 | 229 851.00 | 1 323 398.00 | 1 553 249.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 8 949.00 | 238 022.00 | | 8 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 086.00 | 330 927.00 | | 298 086.00 |
DL TOTAL (I) | 361 536.00 | 623 449.00 | | 361 536.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 626.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 549.00 | 195 402.00 | | 333 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 819.00 | 424 030.00 | | 395 819.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 800.00 | 73 970.00 | | 62 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 861.00 | 718 492.00 | | 811 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 398.00 | 1 491 941.00 | | 1 323 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 151.00 | | 2 854 151.00 | 2 854 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 151.00 | | 2 854 151.00 | 2 854 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 018.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 7 459.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 13 778.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -13 778.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 695.00 | 156 021.00 | | 140 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 676.00 | 16 162.00 | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 513.00 | | 15 307.00 | 255 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 850.00 | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 245 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 174 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 479.00 | | 15 307.00 | 159 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 844.00 | 33 406.00 | 550.00 | 163 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 194.00 | 10 562.00 | | 43 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 650.00 | 22 844.00 | 550.00 | 120 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | 28 294.00 | | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 28 294.00 | | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 857.00 | 28 294.00 | | 154 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 550.00 | 333 550.00 | | 333 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 979 064.00 | | | 979 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VB T. V. A. | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VP Divers | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 003.00 | 1 175 378.00 | 14 625.00 | 1 190 003.00 |
VW T.V.A. | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 846.00 | 795 846.00 | | 795 846.00 |