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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 076.00 | 22 602.00 | 4 474.00 | 27 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 649.00 | 165 390.00 | 64 259.00 | 229 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 910.00 | 244 351.00 | 84 558.00 | 328 910.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 820.00 | 33 151.00 | 200 669.00 | 233 820.00 |
BZ Autres créances | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CF Disponibilités | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 134.00 | 33 151.00 | 469 983.00 | 503 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 043.00 | 277 502.00 | 554 541.00 | 832 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 53 147.00 | 40 037.00 | | 53 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 873.00 | 283 110.00 | | 186 873.00 |
DL TOTAL (I) | 294 519.00 | 377 646.00 | | 294 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 1 229.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 708.00 | 150 109.00 | | 115 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 033.00 | 235 432.00 | | 114 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 146 320.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 022.00 | 533 090.00 | | 260 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 541.00 | 910 736.00 | | 554 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 1 229.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 339.00 | | 34 231.00 | 302 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 660.00 | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 328 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 495.00 | | 34 231.00 | 222 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 289.00 | 20 062.00 | | 224 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 930.00 | 20 062.00 | | 167 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 400.00 | 295 053.00 | 55 347.00 | 350 400.00 |
VW T.V.A. | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 022.00 | 260 022.00 | | 260 022.00 |