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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 817.00 | 146 252.00 | 54 565.00 | 200 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 339.00 | 224 289.00 | 78 050.00 | 302 339.00 |
BP En cours de production de services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 750.00 | 33 151.00 | 403 600.00 | 436 750.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CF Disponibilités | 400 806.00 | | 400 806.00 | 400 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 836.00 | 33 151.00 | 832 686.00 | 865 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 175.00 | 257 440.00 | 910 736.00 | 1 168 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 40 037.00 | 8 950.00 | | 40 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 110.00 | 298 087.00 | | 283 110.00 |
DL TOTAL (I) | 377 646.00 | 361 536.00 | | 377 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 109.00 | 333 550.00 | | 150 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 432.00 | 395 819.00 | | 235 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 320.00 | 62 800.00 | | 146 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 090.00 | 811 862.00 | | 533 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 736.00 | 1 323 398.00 | | 910 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 090.00 | 795 846.00 | | 533 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 987.00 | 145 631.00 | 1 899 618.00 | 1 753 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 987.00 | 145 631.00 | 1 899 618.00 | 1 753 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 87.00 | | 1 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 338.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 914.00 | -338.00 | | 179 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 046.00 | 140 695.00 | | 130 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 865.00 | 2 857 324.00 | | 2 125 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 755.00 | 2 559 237.00 | | 1 842 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 110.00 | 298 087.00 | | 283 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 420.00 | | 56 919.00 | 245 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 236.00 | | 48 259.00 | 174 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | 8 660.00 | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 224 289.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 56 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 167 930.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 151.00 | | 150 000.00 | 183 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
UX Autres créances clients | 397 028.00 | | | 397 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VB T. V. A. | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 866.00 | 423 858.00 | 63 007.00 | 486 866.00 |
VW T.V.A. | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 090.00 | 533 090.00 | | 533 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |