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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 027.00 | 865.00 | 162.00 | 1 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 8 149.00 | 2 951.00 | 11 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 127.00 | 9 014.00 | 3 113.00 | 12 127.00 |
060 Stock marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
072 Créances – Autres | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
084 Disponibilités | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
110 Total général Actif | 172 238.00 | 9 014.00 | 163 224.00 | 172 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 400.00 | 300 216.00 | | 359 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 679.00 | | | 679.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 302.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 211.00 | 300 518.00 | | 360 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 200.00 | 39 909.00 | | 67 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 877.00 | -709.00 | | -3 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 248.00 | 42.00 | | 1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 137 344.00 | 102 128.00 | | 137 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 2 622.00 | | 5 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 212.00 | 100 627.00 | | 100 212.00 |
252 Charges sociales | 50 916.00 | 57 868.00 | | 50 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | 2 481.00 | | 1 739.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 127.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 047.00 | 305 096.00 | | 360 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164.00 | -4 578.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 890.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 277.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 177.00 | -6 286.00 | | -6 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 003.00 | 5 320.00 | | 6 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |