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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 13 597.00 | 4 763.00 | 18 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 387.00 | 14 625.00 | 4 763.00 | 19 387.00 |
060 Stock marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 165.00 | 15 607.00 | 91 558.00 | 107 165.00 |
072 Créances – Autres | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
084 Disponibilités | 377 953.00 | | 377 953.00 | 377 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 599.00 | 15 607.00 | 504 993.00 | 520 599.00 |
110 Total général Actif | 539 987.00 | 30 231.00 | 509 756.00 | 539 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 795 032.00 | 722 733.00 | | 795 032.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 392.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 145.00 | 723 126.00 | | 795 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 703.00 | 306 242.00 | | 274 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | 851.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 777.00 | 2 494.00 | | 29 777.00 |
242 Autres charges externes. | 191 871.00 | 164 925.00 | | 191 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 127.00 | 5 597.00 | | 9 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 596.00 | 118 291.00 | | 82 596.00 |
252 Charges sociales | 32 764.00 | 60 174.00 | | 32 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 2 182.00 | | 1 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 249.00 | 2 304.00 | | 5 249.00 |
262 Autres charges | -3.00 | 9.00 | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 714.00 | 663 069.00 | | 627 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 432.00 | 60 057.00 | | 167 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 1 930.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | 8 299.00 | | 35 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 056.00 | 53 688.00 | | 132 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |