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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 860.00 | 9 757.00 | 6 103.00 | 15 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 055.00 | 10 785.00 | 7 270.00 | 18 055.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 105.00 | 8 054.00 | 71 052.00 | 79 105.00 |
072 Créances – Autres | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
084 Disponibilités | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 290.00 | 8 054.00 | 217 236.00 | 225 290.00 |
110 Total général Actif | 243 344.00 | 18 838.00 | 224 506.00 | 243 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 252.00 | 359 400.00 | | 540 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 679.00 | | |
230 Autres produits | 1 695.00 | 131.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 946.00 | 360 211.00 | | 541 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 411.00 | 67 200.00 | | 170 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 777.00 | -3 877.00 | | 3 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 087.00 | 1 248.00 | | 4 087.00 |
242 Autres charges externes. | 159 026.00 | 137 344.00 | | 159 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | 5 261.00 | | 5 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 845.00 | 100 212.00 | | 102 845.00 |
252 Charges sociales | 53 320.00 | 50 916.00 | | 53 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | 1 739.00 | | 1 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 013.00 | 360 047.00 | | 509 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 933.00 | 164.00 | | 32 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 338.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -6 177.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 920.00 | 6 003.00 | | 34 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |