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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 648 349.00 | | 648 349.00 | 648 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 659.00 | 173 255.00 | 55 404.00 | 228 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 361.00 | 32 351.00 | 131 010.00 | 163 361.00 |
AX Avances et acomptes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 256.00 | 207 330.00 | 852 926.00 | 1 060 256.00 |
BT Marchandises | 569 707.00 | | 569 707.00 | 569 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 761.00 | | 669 761.00 | 669 761.00 |
BZ Autres créances | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 101.00 | | 1 438 101.00 | 1 438 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 357.00 | 207 330.00 | 2 291 027.00 | 2 498 357.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 9 963.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 273 722.00 | 41 187.00 | | 273 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 923.00 | 240 572.00 | | 155 923.00 |
DL TOTAL (I) | 751 586.00 | 595 663.00 | | 751 586.00 |
DN Avances conditionnées | 29 386.00 | 36 528.00 | | 29 386.00 |
DO TOTAL (II) | 29 386.00 | 36 528.00 | | 29 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 329.00 | 443 242.00 | | 514 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 768.00 | 212 204.00 | | 236 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 745.00 | 372 620.00 | | 533 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 203.00 | 176 418.00 | | 156 203.00 |
EA Autres dettes | 65 978.00 | 29 713.00 | | 65 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 054.00 | 1 234 198.00 | | 1 510 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 027.00 | 1 866 389.00 | | 2 291 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 375.00 | 998 290.00 | | 772 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 776.00 | | 111 319.00 | 988 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 839.00 | 1 060 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 839.00 | 397 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 073.00 | | | 650 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 609.00 | | 111 319.00 | 325 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 844.00 | 51 005.00 | 26 519.00 | 182 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 981.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 101.00 | 50 024.00 | 26 519.00 | 182 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
6T Sur comptes clients | 479 655.00 | | 47 965.00 | 479 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 745.00 | 533 745.00 | | 533 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 669 761.00 | | | 669 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 198.00 | -133 504.00 | | 142 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VI Groupe et associés | 236 768.00 | 3 929.00 | 232 839.00 | 236 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 582.00 | | | 479 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 987.00 | | | 416 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 194.00 | 747 194.00 | | 747 194.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 885.00 | 769 345.00 | 232 839.00 | 1 277 885.00 |