| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 409.00 | 8 003.00 | 6 406.00 | 14 409.00 |
AH Fonds commercial | 650 348.00 | | 650 348.00 | 650 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 932.00 | 332 932.00 | 53 999.00 | 386 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 658.00 | 220 679.00 | 186 978.00 | 407 658.00 |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 056.00 | 561 615.00 | 920 440.00 | 1 482 056.00 |
BT Marchandises | 1 432 822.00 | 118 886.00 | 1 313 936.00 | 1 432 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 077.00 | 160 095.00 | 731 982.00 | 892 077.00 |
BZ Autres créances | 242 200.00 | | 242 200.00 | 242 200.00 |
CF Disponibilités | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 776.00 | 278 981.00 | 2 363 795.00 | 2 642 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 833.00 | 840 596.00 | 3 284 236.00 | 4 124 833.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 947.00 | 692 240.00 | | 1 024 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 871.00 | 352 706.00 | | 50 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 880.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 397 760.00 | 1 372 768.00 | | 1 397 760.00 |
DN Avances conditionnées | 1 663.00 | 7 010.00 | | 1 663.00 |
DO TOTAL (II) | 1 663.00 | 7 010.00 | | 1 663.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 154.00 | 950 089.00 | | 449 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 095.00 | 59 483.00 | | 204 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 566.00 | 639 837.00 | | 887 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 195.00 | 272 174.00 | | 199 195.00 |
EA Autres dettes | 133 300.00 | 146 022.00 | | 133 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 312.00 | 2 067 606.00 | | 1 873 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 236.00 | 3 458 885.00 | | 3 284 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 625.00 | 1 825 731.00 | | 1 764 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 666 106.00 | 1 364 218.00 | 5 030 324.00 | 3 666 106.00 |
FG Production vendue services | 36 335.00 | 14 609.00 | 50 945.00 | 36 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 442.00 | 1 378 828.00 | 5 081 270.00 | 3 702 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 380.00 | 5 880.00 | | 23 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 380.00 | 24 137.00 | | 23 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 351.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 10 998.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 13 349.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 288.00 | 10 787.00 | | 23 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 132 270.00 | | 19 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 237.00 | 4 876 419.00 | | 5 161 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 365.00 | 4 523 713.00 | | 5 110 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 871.00 | 352 706.00 | | 50 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 776.00 | | 43 462.00 | 1 484 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 183.00 | 1 482 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 751.00 | 664 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 431.00 | 808 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 909.00 | | 600.00 | 669 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 959.00 | | 42 862.00 | 805 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 190.00 | 84 608.00 | 46 183.00 | 523 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 3 867.00 | 5 751.00 | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 303.00 | 80 740.00 | 40 431.00 | 513 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 566.00 | 887 566.00 | | 887 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 727 846.00 | 727 846.00 | | 727 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
VB T. V. A. | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 874.00 | 133 186.00 | 108 687.00 | 241 874.00 |
VI Groupe et associés | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 340.00 | 1 149 340.00 | | 1 149 340.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 312.00 | 1 764 625.00 | 108 687.00 | 1 873 312.00 |