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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 650 349.00 | | 650 349.00 | 650 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 952.00 | 195 470.00 | 118 482.00 | 313 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 600.00 | 59 047.00 | 189 553.00 | 248 600.00 |
AX Avances et acomptes | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 158.00 | 256 241.00 | 992 917.00 | 1 249 158.00 |
BT Marchandises | 700 600.00 | | 700 600.00 | 700 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 031.00 | 8 576.00 | 909 455.00 | 918 031.00 |
BZ Autres créances | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
CF Disponibilités | 235 148.00 | | 235 148.00 | 235 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 994.00 | 8 576.00 | 2 070 419.00 | 2 078 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 153.00 | 264 817.00 | 3 063 336.00 | 3 328 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 429 645.00 | 273 722.00 | | 429 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 984.00 | 155 923.00 | | 100 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 876 091.00 | 751 586.00 | | 876 091.00 |
DN Avances conditionnées | 23 625.00 | 29 386.00 | | 23 625.00 |
DO TOTAL (II) | 23 625.00 | 29 386.00 | | 23 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 312.00 | 514 329.00 | | 728 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 192.00 | 236 768.00 | | 251 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733.00 | 3 030.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 368.00 | 533 745.00 | | 968 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 210.00 | 156 203.00 | | 172 210.00 |
EA Autres dettes | 35 804.00 | 65 978.00 | | 35 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 620.00 | 1 510 054.00 | | 2 163 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 336.00 | 2 291 027.00 | | 3 063 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 437.00 | 772 375.00 | | 1 655 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 256.00 | | 196 736.00 | 1 060 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 1 249 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 583 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 073.00 | | 2 000.00 | 650 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 090.00 | | 194 736.00 | 397 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 330.00 | 50 403.00 | 1 492.00 | 207 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 606.00 | 50 403.00 | 1 492.00 | 205 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 368.00 | 968 368.00 | | 968 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 908 540.00 | | | 908 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VB T. V. A. | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 937.00 | 300 937.00 | | 300 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 375.00 | 166 521.00 | 260 854.00 | 427 375.00 |
VI Groupe et associés | 251 192.00 | 3 863.00 | 247 329.00 | 251 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 915.00 | | | 797 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 432.00 | | | 588 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 604.00 | 1 121 113.00 | 9 491.00 | 1 130 604.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 886.00 | 1 647 703.00 | 508 183.00 | 2 155 886.00 |