| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 5 506.00 | 944.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 684.00 | 261 576.00 | 220 108.00 | 481 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 889.00 | 267 082.00 | 231 807.00 | 498 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 125.00 | | 244 125.00 | 244 125.00 |
110 Total général Actif | 743 014.00 | 267 082.00 | 475 932.00 | 743 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376.00 | | | 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 510.00 | | | 623 510.00 |
222 Production stockée | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
230 Autres produits | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 124.00 | | | 646 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 632.00 | | | 244 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
242 Autres charges externes. | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
252 Charges sociales | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 898.00 | | | 604 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 726.00 | | | 726.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 821.00 | | | 497 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |