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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 668.00 | 6 667.00 | 3 001.00 | 9 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 796.00 | 306 722.00 | 201 074.00 | 507 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 219.00 | 313 389.00 | 214 830.00 | 528 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
072 Créances – Autres | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 102.00 | | 280 102.00 | 280 102.00 |
110 Total général Actif | 808 321.00 | 313 389.00 | 494 932.00 | 808 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 436.00 | | | 672 436.00 |
222 Production stockée | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 592.00 | | | 727 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 617.00 | | | 323 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 108.00 | | | -48 108.00 |
242 Autres charges externes. | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
252 Charges sociales | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 828.00 | | | 677 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 890.00 | | | 498 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |