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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 11 416.00 | 231.00 | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 895.00 | 273 713.00 | 152 182.00 | 425 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 504.00 | 83 881.00 | 63 622.00 | 147 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 802.00 | 369 011.00 | 226 790.00 | 595 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BP En cours de production de services | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 657.00 | 770.00 | 100 887.00 | 101 657.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 123 558.00 | | 123 558.00 | 123 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 216.00 | 770.00 | 283 446.00 | 284 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 018.00 | 369 781.00 | 510 237.00 | 880 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DH Report à nouveau | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 123.00 | | | 342 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 237.00 | | | 510 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 846.00 | | | 252 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 891.00 | | 8 946.00 | 634 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 035.00 | 595 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 035.00 | 573 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 489.00 | | 8 946.00 | 609 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 467.00 | 39 947.00 | 42 403.00 | 371 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | 1 281.00 | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 331.00 | 38 666.00 | 42 403.00 | 361 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 457.00 | 81 179.00 | 84 980.00 | 170 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 124.00 | 252 846.00 | 84 980.00 | 342 124.00 |