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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CU Autres participations | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 8 947.00 | 2 775.00 | | 8 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 190.00 | 6 172.00 | | 17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 27 457.00 | 10 267.00 | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 321.00 | 26 218.00 | | 15 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 626.00 | 75 523.00 | | 64 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 083.00 | 85 790.00 | | 92 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810.00 | 2 828.00 | | 2 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 190.00 | 6 172.00 | | 17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 898.00 | | 20 000.00 | 82 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 652.00 | 77 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 652.00 | 77 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 898.00 | | 20 000.00 | 82 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VI Groupe et associés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |