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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
DH Report à nouveau | -18 410.00 | | | -18 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | -18 410.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 42 620.00 | 39 342.00 | | 42 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 4 454.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 18 250.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 636.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 297.00 | 23 340.00 | | 15 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 917.00 | 62 681.00 | | 57 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297.00 | 23 340.00 | | 15 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 5 485.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722.00 | 23 895.00 | | 1 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | -18 410.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 693.00 | | 5 000.00 | 43 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 44 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 44 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 693.00 | | 5 000.00 | 43 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |