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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CU Autres participations | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 26 137.00 | 8 947.00 | | 26 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | 17 190.00 | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 57 752.00 | 27 457.00 | | 57 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498.00 | 15 321.00 | | 7 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 49 305.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 748.00 | 64 626.00 | | 28 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 500.00 | 92 083.00 | | 86 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 748.00 | 64 626.00 | | 28 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 777.00 | 20 000.00 | | 32 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481.00 | 2 810.00 | | 2 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295.00 | 17 190.00 | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 246.00 | | 32 777.00 | 77 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 952.00 | 74 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 952.00 | 74 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 246.00 | | 32 777.00 | 77 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VC Groupe et associés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |