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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 288.00 | 136.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 531.00 | 40 200.00 | 9 331.00 | 49 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 520.00 | 106 564.00 | 11 956.00 | 118 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 274.00 | 147 051.00 | 23 223.00 | 170 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 427.00 | 1 784.00 | 29 643.00 | 31 427.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 015.00 | 1 784.00 | 49 231.00 | 51 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 290.00 | 148 835.00 | 72 454.00 | 221 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 670.00 | | | -19 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 675.00 | | 178 675.00 | 178 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 675.00 | | 178 675.00 | 178 675.00 |
FM Production stockée | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 369.00 | | | 179 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 553.00 | | | 167 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 319.00 | | 956.00 | 169 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | 183.00 | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 277.00 | | 773.00 | 167 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 219.00 | 22 833.00 | | 124 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 46.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 977.00 | 22 787.00 | | 123 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VI Groupe et associés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 594.00 | 39 794.00 | 1 800.00 | 41 594.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |