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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 433.00 | 116.00 | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 262.00 | 50 824.00 | 34 437.00 | 85 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 936.00 | 118 549.00 | 387.00 | 118 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 545.00 | 169 806.00 | 36 740.00 | 206 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 504.00 | 2 280.00 | 21 224.00 | 23 504.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 369.00 | 2 280.00 | 54 089.00 | 56 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 915.00 | 172 086.00 | 90 829.00 | 262 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
FM Production stockée | | | 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 884.00 | | | -14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 305.00 | | 33 240.00 | 173 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | 124.00 | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 081.00 | | 33 116.00 | 171 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 727.00 | 4 079.00 | | 165 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 8.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 303.00 | 4 070.00 | | 165 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 975.00 | 7 656.00 | 20 319.00 | 27 975.00 |
VI Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 884.00 | 30 084.00 | 1 800.00 | 31 884.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 234.00 | 39 915.00 | 20 319.00 | 60 234.00 |