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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 531.00 | 45 795.00 | 3 735.00 | 49 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 520.00 | 118 051.00 | 469.00 | 118 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 274.00 | 164 270.00 | 6 004.00 | 170 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 143.00 | 1 784.00 | 23 359.00 | 25 143.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 775.00 | 1 784.00 | 43 991.00 | 45 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 050.00 | 166 054.00 | 49 996.00 | 216 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
FM Production stockée | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 274.00 | | | 170 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 051.00 | 17 219.00 | | 147 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 136.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 764.00 | 17 082.00 | | 146 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 637.00 | 33 837.00 | 1 800.00 | 35 637.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |