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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 824.00 | 281 668.00 | 43 156.00 | 324 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 593.00 | 115 215.00 | 63 378.00 | 178 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 906.00 | 399 373.00 | 147 532.00 | 546 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BN En cours de production de biens | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 554.00 | 66 102.00 | 272 452.00 | 338 554.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 570.00 | 66 102.00 | 336 468.00 | 402 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 476.00 | 465 475.00 | 484 001.00 | 949 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 108 481.00 | 107 866.00 | | 108 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 615.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 285 331.00 | 284 481.00 | | 285 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 2 247.00 | | 2 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 108.00 | 62 300.00 | | 25 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 021.00 | 34 014.00 | | 69 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 955.00 | 57 867.00 | | 80 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 670.00 | 156 428.00 | | 198 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 001.00 | 440 909.00 | | 484 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 834.00 | | | 478 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 345.00 | | | 435 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 749.00 | 34 134.00 | | 362 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 021.00 | 67 430.00 | 1 591.00 | 69 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 902.00 | 12 458.00 | 8 444.00 | 20 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 377.00 | 277 806.00 | 80 570.00 | 358 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 562.00 | 163 527.00 | 10 035.00 | 173 562.00 |