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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 724.00 | 338 337.00 | 164 388.00 | 502 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 144.00 | 113 155.00 | 160 989.00 | 274 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 969.00 | 454 562.00 | 366 408.00 | 820 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 591.00 | 1 260.00 | 133 331.00 | 134 591.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 527.00 | 1 260.00 | 390 267.00 | 391 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 495.00 | 455 821.00 | 756 674.00 | 1 212 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 122 983.00 | 109 331.00 | | 122 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 709.00 | 13 652.00 | | 51 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 376 207.00 | 298 983.00 | | 376 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 868.00 | 70 465.00 | | 121 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 100.00 | 5 887.00 | | 31 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 308.00 | 4 308.00 | | 24 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 489.00 | 90 814.00 | | 130 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 702.00 | 62 529.00 | | 72 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 010.00 | | |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 467.00 | 250 905.00 | | 380 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 674.00 | 549 888.00 | | 756 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 044.00 | | | 631 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 961.00 | | | 586 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 730.00 | 69 131.00 | 51 300.00 | 436 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 482.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 142.00 | 68 649.00 | 51 300.00 | 434 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 868.00 | 32 165.00 | 89 703.00 | 121 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
VP Divers | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 205.00 | 166 205.00 | | 166 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 159.00 | 266 456.00 | 89 703.00 | 356 159.00 |