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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 588.00 | 482.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 367.00 | 300 420.00 | 107 948.00 | 408 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 593.00 | 133 722.00 | 44 871.00 | 178 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 044.00 | 436 730.00 | 194 313.00 | 631 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BN En cours de production de biens | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 538.00 | 11 644.00 | 111 894.00 | 123 538.00 |
BZ Autres créances | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CF Disponibilités | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 218.00 | 11 644.00 | 355 574.00 | 367 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 262.00 | 448 374.00 | 549 888.00 | 998 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 109 331.00 | 108 481.00 | | 109 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | 850.00 | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 298 983.00 | 285 331.00 | | 298 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 465.00 | 20 902.00 | | 70 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 2 684.00 | | 5 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | 25 108.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | 69 021.00 | | 90 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 529.00 | 80 955.00 | | 62 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 905.00 | 198 670.00 | | 250 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 888.00 | 484 001.00 | | 549 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 906.00 | | | 546 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 418.00 | | | 503 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 373.00 | 39 357.00 | 2 000.00 | 399 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 98.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 883.00 | 39 259.00 | 2 000.00 | 396 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 102.00 | 2 620.00 | 57 078.00 | 66 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 102.00 | 2 620.00 | 57 078.00 | 66 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 102.00 | 2 620.00 | 57 078.00 | 66 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 465.00 | 24 673.00 | 45 792.00 | 70 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VP Divers | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 506.00 | 140 098.00 | 12 408.00 | 152 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 597.00 | 200 805.00 | 45 792.00 | 246 597.00 |