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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 900.00 | 65 338.00 | 53 562.00 | 118 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 448.00 | 57 928.00 | 45 520.00 | 103 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 791.00 | 123 266.00 | 544 525.00 | 667 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 288.00 | 123 266.00 | 627 022.00 | 750 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
DH Report à nouveau | -58 362.00 | -75 844.00 | | -58 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 506.00 | 17 482.00 | | 113 506.00 |
DL TOTAL (I) | 70 223.00 | -43 283.00 | | 70 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 778.00 | 309 011.00 | | 230 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 979.00 | 83 775.00 | | 86 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 130 798.00 | | 84 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | 66 650.00 | | 53 491.00 |
EA Autres dettes | 101 075.00 | 93 857.00 | | 101 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 799.00 | 684 091.00 | | 556 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 022.00 | 640 807.00 | | 627 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 826.00 | 458 954.00 | | 410 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 714.00 | | 1 199 714.00 | 1 199 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 714.00 | | 1 199 714.00 | 1 199 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 162.00 | |
GE Autres charges | | | 48 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 3 971.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 10 993.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 14 964.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | -14 964.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 495.00 | 1 055 498.00 | | 1 222 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 988.00 | 1 038 016.00 | | 1 108 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 506.00 | 17 482.00 | | 113 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 072.00 | | 39 189.00 | 634 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 667 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 222 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 629.00 | | 39 189.00 | 188 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 763.00 | 30 162.00 | 4 659.00 | 97 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 763.00 | 30 162.00 | 4 659.00 | 97 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 136.00 | 79 164.00 | 145 973.00 | 225 136.00 |
VI Groupe et associés | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 799.00 | 410 826.00 | 145 973.00 | 556 799.00 |