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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928.00 | 104 922.00 | 42 006.00 | 146 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 688.00 | 85 705.00 | 25 983.00 | 111 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 059.00 | 190 627.00 | 513 432.00 | 704 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CF Disponibilités | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 380.00 | 190 627.00 | 587 753.00 | 778 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 170 604.00 | 83 789.00 | | 170 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 343.00 | 86 814.00 | | 66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 240 247.00 | 173 904.00 | | 240 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 162.00 | 64 084.00 | | 198 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 95 023.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 79 045.00 | | 78 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | 67 062.00 | | 54 656.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 81 926.00 | | 1 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | 21 060.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 506.00 | 408 200.00 | | 347 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 753.00 | 582 104.00 | | 587 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 479.00 | | 44 662.00 | 683 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 082.00 | 704 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 082.00 | 258 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 036.00 | | 44 662.00 | 238 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 275.00 | 27 183.00 | 15 831.00 | 179 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | 27 183.00 | 15 831.00 | 179 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 181.00 | 49 536.00 | 137 646.00 | 187 181.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 506.00 | 209 861.00 | 137 646.00 | 347 506.00 |