| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 764.00 | 79 099.00 | 55 666.00 | 134 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 448.00 | 72 589.00 | 30 859.00 | 103 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 656.00 | 151 688.00 | 531 968.00 | 683 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CF Disponibilités | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 157.00 | 151 688.00 | 632 469.00 | 784 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 923.00 | 11 779.00 | | 66 923.00 |
DH Report à nouveau | | -58 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 113 506.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 87 089.00 | 70 223.00 | | 87 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 218.00 | 230 778.00 | | 160 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 597.00 | 86 979.00 | | 83 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 84 476.00 | | 107 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 176.00 | 53 491.00 | | 76 176.00 |
EA Autres dettes | 89 825.00 | 101 075.00 | | 89 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 380.00 | 556 799.00 | | 545 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 469.00 | 627 022.00 | | 632 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 791.00 | | 18 156.00 | 667 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 683 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 238 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 348.00 | | 18 156.00 | 222 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 266.00 | 29 655.00 | 1 234.00 | 123 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 266.00 | 29 655.00 | 1 234.00 | 123 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 973.00 | 82 225.00 | 63 748.00 | 145 973.00 |
VI Groupe et associés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 380.00 | 481 632.00 | 63 748.00 | 545 380.00 |