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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 736.00 | 54 922.00 | 45 814.00 | 100 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 699.00 | 54 922.00 | 113 777.00 | 168 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
072 Créances – Autres | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
110 Total général Actif | 211 680.00 | 54 922.00 | 156 758.00 | 211 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 799.00 | | | 266 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
252 Charges sociales | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 827.00 | | | 264 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 293.00 | | | 166 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |