| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 286.00 | 82 709.00 | 48 577.00 | 131 286.00 |
040 Immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 673.00 | 82 709.00 | 117 964.00 | 200 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
072 Créances – Autres | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
110 Total général Actif | 277 135.00 | 82 709.00 | 194 427.00 | 277 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 380.00 | | | 259 380.00 |
230 Autres produits | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 676.00 | | | 275 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
242 Autres charges externes. | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 615.00 | | | 265 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |