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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 036.00 | 68 884.00 | 35 152.00 | 104 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 999.00 | 68 884.00 | 103 115.00 | 171 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
072 Créances – Autres | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
110 Total général Actif | 219 481.00 | 68 884.00 | 150 597.00 | 219 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
230 Autres produits | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 524.00 | | | 265 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
242 Autres charges externes. | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
252 Charges sociales | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 485.00 | | | 263 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231.00 | | | 231.00 |