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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 091.00 | | 670 091.00 | 670 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 934.00 | | 694 934.00 | 694 934.00 |
CU Autres participations | 640 860.00 | | 640 860.00 | 640 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 159.00 | 6 360.00 | | 7 159.00 |
DG Autres réserves | 136 009.00 | 120 838.00 | | 136 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808.00 | 15 970.00 | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 452 975.00 | 443 168.00 | | 452 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 977.00 | 178 291.00 | | 120 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 246.00 | 47 814.00 | | 111 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 27 867.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 6 837.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 958.00 | 260 808.00 | | 241 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 934.00 | 703 976.00 | | 694 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 4 898.00 | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 467.00 | 78 301.00 | | 37 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 659.00 | 62 330.00 | | 27 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 808.00 | 15 970.00 | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 091.00 | | | 670 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 860.00 | | | 640 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 977.00 | 61 555.00 | 59 422.00 | 120 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 094.00 | 16 863.00 | 29 231.00 | 46 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 958.00 | 182 536.00 | 59 422.00 | 241 958.00 |