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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 091.00 | | 670 091.00 | 670 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 838.00 | | 708 838.00 | 708 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
CU Autres participations | 640 860.00 | | 640 860.00 | 640 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 869.00 | 7 648.00 | | 8 869.00 |
DG Autres réserves | 166 507.00 | 145 326.00 | | 166 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | 22 400.00 | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 500 975.00 | 475 375.00 | | 500 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 86 572.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 582.00 | 117 086.00 | | 173 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 6 128.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 863.00 | 211 863.00 | | 207 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 838.00 | 687 239.00 | | 708 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 863.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 3 953.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 001.00 | 44 000.00 | | 44 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 402.00 | 21 600.00 | | 18 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 599.00 | 22 401.00 | | 25 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 091.00 | | | 670 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 091.00 | | | 670 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |