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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 090.00 | | 670 090.00 | 670 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 239.00 | | 687 239.00 | 687 239.00 |
CU Autres participations | 640 859.00 | | 640 859.00 | 640 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 159.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 145 326.00 | 136 009.00 | | 145 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | 9 808.00 | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 475 375.00 | 452 975.00 | | 475 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 572.00 | 120 977.00 | | 86 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 086.00 | 111 246.00 | | 117 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 058.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 7 677.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 863.00 | 241 958.00 | | 211 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 239.00 | 694 934.00 | | 687 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 2 229.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 37 467.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 599.00 | 27 659.00 | | 21 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 400.00 | 9 808.00 | | 22 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 090.00 | | | 670 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 090.00 | | | 670 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 377.00 | 17 146.00 | 29 231.00 | 46 377.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
ST Autres comptes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |