| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 657.00 | 15 377.00 | 22 280.00 | 37 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 638.00 | 209 455.00 | 113 183.00 | 322 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 16 780.00 | 16 310.00 | 33 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 061.00 | 252 235.00 | 178 826.00 | 431 061.00 |
BT Marchandises | 2 916 117.00 | 159 352.00 | 2 756 765.00 | 2 916 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 739.00 | | 551 739.00 | 551 739.00 |
BZ Autres créances | 505 773.00 | | 505 773.00 | 505 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 1 231 242.00 | | 1 231 242.00 | 1 231 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 924.00 | 159 352.00 | 5 103 571.00 | 5 262 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 984.00 | 411 587.00 | 5 282 398.00 | 5 693 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 933.00 | 10 623.00 | 13 310.00 | 23 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 850 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 1 000.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -351 623.00 | -380 333.00 | | -351 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 314.00 | 30 220.00 | | 41 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 201.00 | 500 888.00 | | 1 042 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 354.00 | 442 467.00 | | 1 465 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 720.00 | 481 441.00 | | 1 322 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 034.00 | 701 702.00 | | 1 071 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 817.00 | 182 702.00 | | 134 817.00 |
EA Autres dettes | 246 272.00 | 41 746.00 | | 246 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 196.00 | 1 850 057.00 | | 4 240 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 398.00 | 2 350 945.00 | | 5 282 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 858.00 | 1 850 057.00 | | 3 034 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | 65 969.00 | | 2 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 189 461.00 | 71 938.00 | 5 261 399.00 | 5 189 461.00 |
FD Production vendue biens | -9 057.00 | | -9 057.00 | -9 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 404.00 | 71 938.00 | 5 252 342.00 | 5 180 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 352.00 | |
GE Autres charges | | | 229 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 558.00 | 44 289.00 | | 396 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 355.00 | 58 170.00 | | 53 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 191.00 | 135 937.00 | | 229 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 764.00 | 14 216.00 | | 80 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 764.00 | 14 216.00 | | 80 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 236.00 | -14 216.00 | | 319 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 909.00 | 3 933 454.00 | | 6 050 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 595.00 | 3 903 233.00 | | 6 009 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 314.00 | 30 220.00 | | 41 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 332.00 | 5 871.00 | | 10 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 498.00 | | 145 253.00 | 286 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 628.00 | | 10 305.00 | 13 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 431 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 37 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | 26 824.00 | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 633.00 | | 108 095.00 | 247 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744.00 | | 30.00 | 13 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394.00 | 97 841.00 | | 154 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 543.00 | 6 080.00 | | 4 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 7 496.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 970.00 | 84 265.00 | | 141 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 159 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 034.00 | 1 071 034.00 | | 1 071 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 272.00 | 246 272.00 | | 246 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
UX Autres créances clients | 551 739.00 | | | 551 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 219 906.00 | | | 219 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 993.00 | 257 655.00 | 1 100 638.00 | 1 462 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 720.00 | 1 322 720.00 | | 1 322 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 634.00 | | | 273 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 254.00 | 1 115 510.00 | 13 744.00 | 1 129 254.00 |
VW T.V.A. | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 196.00 | 3 034 858.00 | 1 100 638.00 | 4 240 196.00 |