| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 782.00 | 50 240.00 | 542.00 | 50 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 638.00 | 307 823.00 | 14 815.00 | 322 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 814.00 | 6 476.00 | 2 338.00 | 8 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 037.00 | 416 920.00 | 62 117.00 | 479 037.00 |
BT Marchandises | 1 015 947.00 | 328 956.00 | 686 991.00 | 1 015 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 772.00 | 620 069.00 | 725 703.00 | 1 345 772.00 |
BZ Autres créances | 407 125.00 | | 407 125.00 | 407 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 053.00 | 949 025.00 | 1 915 028.00 | 2 864 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 090.00 | 1 365 945.00 | 1 977 145.00 | 3 343 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 184.00 | 52 381.00 | 35 803.00 | 88 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 804.00 | -312 376.00 | | -3 259 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 870.00 | -2 947 428.00 | | -729 870.00 |
DL TOTAL (I) | -2 635 097.00 | -1 905 227.00 | | -2 635 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 121.00 | 1 256 056.00 | | 1 324 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 230.00 | 1 044 034.00 | | 915 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 452.00 | 1 850 403.00 | | 1 934 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 890.00 | 415 843.00 | | 307 890.00 |
EA Autres dettes | 130 550.00 | 13 404.00 | | 130 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 242.00 | 4 579 740.00 | | 4 612 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 145.00 | 2 784 169.00 | | 1 977 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 615.00 | 3 684 488.00 | | 4 011 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 137.00 | 41 619.00 | | 201 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 732.00 | 371 608.00 | 4 246 340.00 | 3 874 732.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 648.00 | 2 844.00 | 7 493.00 | 4 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 380.00 | 374 452.00 | 4 253 832.00 | 3 879 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 885.00 | |
GE Autres charges | | | 222 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 223.00 | 230 868.00 | | 142 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 393.00 | 58 424.00 | | 52 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 124.00 | 223 699.00 | | 222 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 769.00 | 565 724.00 | | 102 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 659.00 | 565 724.00 | | 214 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 351.00 | 1 401 417.00 | | 576 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 217.00 | 1 511 073.00 | | 580 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 559.00 | -945 349.00 | | -365 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 592.00 | 4 808 015.00 | | 5 434 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 462.00 | 7 755 443.00 | | 6 164 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 870.00 | -2 947 428.00 | | -729 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48.00 | 148.00 | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 991.00 | | 14 451.00 | 505 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 733.00 | | 14 451.00 | 73 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | 8 620.00 | 11 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 480.00 | 29 925.00 | 479 037.00 | 11 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 925.00 | 331 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 377.00 | | | 361 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 649.00 | 74 747.00 | 18 476.00 | 360 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 918.00 | 21 463.00 | | 30 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 512.00 | 15 728.00 | | 34 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 219.00 | 37 556.00 | 18 476.00 | 295 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814 698.00 | 328 956.00 | 814 698.00 | 814 698.00 |
6T Sur comptes clients | 373 140.00 | 246 929.00 | | 373 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 838.00 | 575 885.00 | 814 698.00 | 1 187 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 494.00 | 575 885.00 | 924 354.00 | 1 297 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 885.00 | 814 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 452.00 | 1 934 452.00 | | 1 934 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 383 121.00 | 383 121.00 | | 383 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 651.00 | 962 651.00 | | 962 651.00 |
VB T. V. A. | 344 669.00 | 344 669.00 | | 344 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137.00 | 201 137.00 | | 201 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 984.00 | 522 357.00 | 600 627.00 | 1 122 984.00 |
VI Groupe et associés | 915 230.00 | 915 230.00 | | 915 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 167.00 | 1 832 167.00 | | 1 832 167.00 |
VW T.V.A. | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 242.00 | 4 011 615.00 | 600 627.00 | 4 612 242.00 |