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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 782.00 | 34 512.00 | 16 270.00 | 50 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 638.00 | 270 267.00 | 52 371.00 | 322 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 739.00 | 24 952.00 | 13 787.00 | 38 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 991.00 | 360 649.00 | 145 342.00 | 505 991.00 |
BT Marchandises | 1 710 523.00 | 814 698.00 | 895 824.00 | 1 710 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 822.00 | 373 140.00 | 948 682.00 | 1 321 822.00 |
BZ Autres créances | 342 705.00 | | 342 705.00 | 342 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 371 148.00 | | 371 148.00 | 371 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 666.00 | 1 187 838.00 | 2 638 827.00 | 3 826 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 657.00 | 1 548 487.00 | 2 784 169.00 | 4 332 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 733.00 | 30 918.00 | 42 815.00 | 73 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 2 511.00 | | 4 577.00 |
DH Report à nouveau | -312 376.00 | -351 623.00 | | -312 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 428.00 | 41 314.00 | | -2 947 428.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905 227.00 | 1 042 201.00 | | -1 905 227.00 |
DP Provisions pour risques | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 056.00 | 1 465 354.00 | | 1 256 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 034.00 | 1 322 720.00 | | 1 044 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 403.00 | 1 071 034.00 | | 1 850 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 843.00 | 134 817.00 | | 415 843.00 |
EA Autres dettes | 13 404.00 | 246 272.00 | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 740.00 | 4 240 196.00 | | 4 579 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 169.00 | 5 282 398.00 | | 2 784 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 488.00 | 3 034 858.00 | | 3 684 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 619.00 | 2 360.00 | | 41 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044 034.00 | | | 1 044 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 982.00 | | 3 845 982.00 | 3 845 982.00 |
FD Production vendue biens | -21 196.00 | | -21 196.00 | -21 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 786.00 | | 3 824 786.00 | 3 824 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187 838.00 | |
GE Autres charges | | | 227 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 724.00 | 400 000.00 | | 565 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 724.00 | 400 000.00 | | 565 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401 417.00 | 80 764.00 | | 1 401 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 073.00 | 80 764.00 | | 1 511 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 349.00 | 319 236.00 | | -945 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 015.00 | 6 050 909.00 | | 4 808 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 443.00 | 6 009 595.00 | | 7 755 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947 428.00 | 41 314.00 | | -2 947 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 061.00 | | 74 930.00 | 431 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 933.00 | | 49 800.00 | 23 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 657.00 | | 13 125.00 | 37 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 728.00 | | 5 649.00 | 355 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744.00 | | 6 356.00 | 13 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 235.00 | 108 414.00 | | 252 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 623.00 | 20 295.00 | | 10 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 19 135.00 | | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 235.00 | 68 984.00 | | 226 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 656.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 352.00 | 814 698.00 | 159 352.00 | 159 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 373 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 352.00 | 1 187 838.00 | 159 352.00 | 159 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 352.00 | 1 297 494.00 | 159 352.00 | 159 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187 838.00 | 159 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 403.00 | 1 850 403.00 | | 1 850 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 162.00 | | | 1 248 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
VB T. V. A. | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 438.00 | 319 186.00 | 895 252.00 | 1 214 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 034.00 | 1 044 034.00 | | 1 044 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 556.00 | | | 248 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 040.00 | 1 744 940.00 | 20 100.00 | 1 765 040.00 |
VW T.V.A. | 262 564.00 | 262 564.00 | | 262 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 740.00 | 3 684 488.00 | 895 252.00 | 4 579 740.00 |