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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 33 311.00 | 921.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 198.00 | 67 202.00 | 332 996.00 | 400 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 691.00 | 100 513.00 | 1 134 178.00 | 1 234 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BT Marchandises | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
BZ Autres créances | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CF Disponibilités | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 616.00 | | 579 616.00 | 579 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 308.00 | 100 513.00 | 1 713 795.00 | 1 814 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 353 310.00 | 265 755.00 | | 353 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 401.00 | 87 554.00 | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 468 710.00 | 430 310.00 | | 468 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 762.00 | 578 525.00 | | 774 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 809.00 | 116 624.00 | | 240 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 620.00 | 132 020.00 | | 174 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 49 582.00 | | 54 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 085.00 | 876 751.00 | | 1 245 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 795.00 | 1 307 060.00 | | 1 713 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 019.00 | 377 431.00 | | 599 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 759.00 | | 357 400.00 | 1 062 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 180 468.00 | 1 234 691.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 180 468.00 | 434 431.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 928.00 | | 352 970.00 | 266 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 4 430.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 236.00 | 48 461.00 | 115 185.00 | 167 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 236.00 | 48 461.00 | 115 185.00 | 167 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 509.00 | 128 443.00 | 503 064.00 | 774 509.00 |
VI Groupe et associés | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 354.00 | | | 848 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 095.00 | | | 651 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VP Divers | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 819.00 | 132 389.00 | 4 430.00 | 136 819.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 085.00 | 599 019.00 | 503 064.00 | 1 245 085.00 |