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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 33 803.00 | 430.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 348.00 | 123 651.00 | 325 697.00 | 449 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 841.00 | 157 454.00 | 1 126 387.00 | 1 283 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 307 160.00 | | 307 160.00 | 307 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CF Disponibilités | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 160.00 | | 607 160.00 | 607 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 000.00 | 157 454.00 | 1 733 547.00 | 1 891 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 391 710.00 | 353 310.00 | | 391 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 542.00 | 38 401.00 | | 105 542.00 |
DL TOTAL (I) | 574 252.00 | 468 710.00 | | 574 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 851.00 | 774 762.00 | | 673 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 540.00 | 240 809.00 | | 209 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 083.00 | 174 620.00 | | 193 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 820.00 | 54 895.00 | | 82 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 295.00 | 1 245 085.00 | | 1 159 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 547.00 | 1 713 795.00 | | 1 733 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 578.00 | 599 019.00 | | 617 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 691.00 | | 49 650.00 | 1 234 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 283 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 483 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 431.00 | | 49 650.00 | 434 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 513.00 | 57 442.00 | 501.00 | 100 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 513.00 | 57 442.00 | 501.00 | 100 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 631.00 | 131 914.00 | 513 647.00 | 673 631.00 |
VI Groupe et associés | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
VP Divers | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 346.00 | 107 916.00 | 4 430.00 | 112 346.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 295.00 | 617 578.00 | 513 647.00 | 1 159 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | 9 085.00 | | 10 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 954.00 | 20 456.00 | | 16 954.00 |
ST Autres comptes | 76 120.00 | 92 276.00 | | 76 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 995.00 | 59 332.00 | | 56 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | 6 669.00 | | 7 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 923.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 109.00 | 10 008.00 | | 13 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 854.00 | 91 540.00 | | 107 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 467.00 | 181 717.00 | | 100 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 069.00 | 172 064.00 | | 150 069.00 |