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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 165.00 | 35 535.00 | 2 631.00 | 38 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 743.00 | 242 017.00 | 222 726.00 | 464 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 259.00 | 277 552.00 | 1 025 707.00 | 1 303 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 345 265.00 | | 345 265.00 | 345 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 066.00 | | 703 066.00 | 703 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 325.00 | 277 552.00 | 1 728 773.00 | 2 006 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 574 640.00 | 497 252.00 | | 574 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 663.00 | 77 388.00 | | 86 663.00 |
DL TOTAL (I) | 738 303.00 | 651 640.00 | | 738 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 810.00 | 541 888.00 | | 410 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 811.00 | 167 702.00 | | 135 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 149.00 | 198 108.00 | | 345 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 829.00 | 84 329.00 | | 79 829.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 471.00 | 992 027.00 | | 990 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 773.00 | 1 643 667.00 | | 1 728 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 498.00 | 581 347.00 | | 711 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 874.00 | | 5 385.00 | 1 297 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 614.00 | | 5 295.00 | 497 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 90.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 882.00 | 58 670.00 | | 218 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 882.00 | 58 670.00 | | 218 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 149.00 | 345 149.00 | | 345 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 680.00 | 131 707.00 | 278 973.00 | 410 680.00 |
VI Groupe et associés | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 554.00 | 142 034.00 | 4 520.00 | 146 554.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 471.00 | 711 498.00 | 278 973.00 | 990 471.00 |