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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 26 179.00 | 3 221.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 12 774.00 | 9 167.00 | 21 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 356.00 | 38 953.00 | 27 403.00 | 66 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
BZ Autres créances | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 423.00 | | 536 423.00 | 536 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 779.00 | 38 953.00 | 563 826.00 | 602 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 415.00 | 145 468.00 | | 128 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 789.00 | 1 948.00 | | -106 789.00 |
DL TOTAL (I) | 30 627.00 | 157 415.00 | | 30 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 3 858.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 19 871.00 | | 22 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 854.00 | 65 252.00 | | 59 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 199.00 | 238 981.00 | | 533 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 826.00 | 396 396.00 | | 563 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 199.00 | 88 981.00 | | 83 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 6 300.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 6 300.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 6 300.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 992.00 | -59 951.00 | | -55 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 728.00 | 321 415.00 | | 228 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 517.00 | 319 467.00 | | 335 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 789.00 | 1 948.00 | | -106 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 067.00 | | 19 289.00 | 47 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | | 4 289.00 | 17 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 528.00 | 13 425.00 | | 25 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 8 000.00 | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | 5 425.00 | | 7 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 105 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 708.00 | 183 708.00 | 15 000.00 | 198 708.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 199.00 | 83 199.00 | 315 000.00 | 533 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |