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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 236.00 | 20 812.00 | 21 425.00 | 42 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 817.00 | 50 212.00 | 38 606.00 | 88 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 902.00 | | 328 902.00 | 328 902.00 |
BZ Autres créances | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 684.00 | | 746 684.00 | 746 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 502.00 | 50 212.00 | 785 290.00 | 835 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 627.00 | 128 415.00 | | 21 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 019.00 | -106 789.00 | | 123 019.00 |
DL TOTAL (I) | 153 645.00 | 30 627.00 | | 153 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 797.00 | 22 131.00 | | 23 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 089.00 | 59 854.00 | | 110 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 645.00 | 533 199.00 | | 631 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 290.00 | 563 826.00 | | 785 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 645.00 | 83 199.00 | | 226 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 993.00 | | 569 993.00 | 569 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 993.00 | | 569 993.00 | 569 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 3 700.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 3 700.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 224.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 224.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 3 476.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 564.00 | -55 992.00 | | -78 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 370.00 | 228 728.00 | | 577 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 351.00 | 335 517.00 | | 454 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 019.00 | -106 789.00 | | 123 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 356.00 | | 22 461.00 | 66 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | 20 295.00 | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 2 166.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 953.00 | 11 258.00 | | 38 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 179.00 | 3 221.00 | | 26 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | 8 037.00 | | 12 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 328 902.00 | | | 328 902.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 599.00 | 424 433.00 | 17 166.00 | 441 599.00 |
VW T.V.A. | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 645.00 | 226 645.00 | 360 000.00 | 631 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |