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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 752.00 | 36 558.00 | 36 194.00 | 72 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 947.00 | 65 958.00 | 53 989.00 | 119 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 238.00 | | 506 238.00 | 506 238.00 |
BZ Autres créances | 134 782.00 | | 134 782.00 | 134 782.00 |
CF Disponibilités | 1 012 558.00 | | 1 012 558.00 | 1 012 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 236.00 | | 1 698 236.00 | 1 698 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 183.00 | 65 958.00 | 1 752 225.00 | 1 818 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 666.00 | 440 224.00 | | 652 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 380.00 | 326 728.00 | | 268 380.00 |
DL TOTAL (I) | 930 046.00 | 775 951.00 | | 930 046.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 520 250.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 272.00 | 165 288.00 | | 135 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 250.00 | 222 855.00 | | 159 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 656.00 | 41 006.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 179.00 | 949 400.00 | | 737 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 225.00 | 1 725 351.00 | | 1 752 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 206.00 | | 1 406 206.00 | 1 406 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 206.00 | | 1 406 206.00 | 1 406 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 6 231.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 438.00 | -222 611.00 | | -104 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 296.00 | 1 652 413.00 | | 1 445 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 915.00 | 1 325 685.00 | | 1 176 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 380.00 | 326 728.00 | | 268 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 516.00 | | 11 618.00 | 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 187.00 | 119 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 187.00 | 72 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 321.00 | | 11 618.00 | 94 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 216.00 | 13 491.00 | 32 749.00 | 85 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 816.00 | 13 491.00 | 32 749.00 | 55 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 506 238.00 | 506 238.00 | | 506 238.00 |
VB T. V. A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 91 473.00 | 263 527.00 | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 458.00 | 685 678.00 | 17 780.00 | 703 458.00 |
VW T.V.A. | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 179.00 | 428 652.00 | 293 527.00 | 737 179.00 |