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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 343.00 | 1 662 056.00 | 4 377 287.00 | 6 039 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 343.00 | 1 662 056.00 | 4 377 287.00 | 6 039 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 547 716.00 | | 547 716.00 | 547 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 141.00 | | 677 141.00 | 677 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 484.00 | 1 662 056.00 | 5 054 427.00 | 6 716 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 080.00 | -843 565.00 | | -894 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | -50 515.00 | | 37 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 142.00 | 1 107 056.00 | | 1 200 142.00 |
DL TOTAL (I) | 443 527.00 | 312 976.00 | | 443 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 238.00 | 3 961 838.00 | | 3 704 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864.00 | 27 974.00 | | 23 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | 15 231.00 | | 11 566.00 |
EA Autres dettes | 871 233.00 | 978 309.00 | | 871 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 901.00 | 4 983 352.00 | | 4 610 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 427.00 | 5 296 329.00 | | 5 054 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 154.00 | | 798 154.00 | 798 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 154.00 | | 798 154.00 | 798 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828.00 | 5 964.00 | | 16 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828.00 | 5 964.00 | | 16 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 914.00 | 160 434.00 | | 109 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914.00 | 160 434.00 | | 109 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 085.00 | -154 470.00 | | -93 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982.00 | 804 770.00 | | 814 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 517.00 | 855 285.00 | | 777 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 465.00 | -50 515.00 | | 37 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 343.00 | | | 6 039 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 039 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 039 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 343.00 | | | 6 039 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602.00 | 326 454.00 | | 1 335 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602.00 | 326 454.00 | | 1 335 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 056.00 | 109 914.00 | 16 828.00 | 1 107 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 056.00 | 109 914.00 | 16 828.00 | 1 107 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 914.00 | 16 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
UX Autres créances clients | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
VB T. V. A. | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 238.00 | 267 740.00 | 1 071 779.00 | 3 704 238.00 |
VI Groupe et associés | 761 813.00 | 26 554.00 | | 761 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 291.00 | | | 255 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 901.00 | 439 143.00 | 1 071 779.00 | 4 610 901.00 |