| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 481.00 | 2 298 501.00 | 3 738 979.00 | 6 037 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 481.00 | 2 298 501.00 | 3 738 979.00 | 6 037 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BZ Autres créances | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CF Disponibilités | 610 344.00 | | 610 344.00 | 610 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 779.00 | | 707 779.00 | 707 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 260.00 | 2 298 501.00 | 4 446 759.00 | 6 745 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 800.00 | -856 615.00 | | -757 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 878.00 | 98 816.00 | | 112 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270 875.00 | 1 255 026.00 | | 1 270 875.00 |
DL TOTAL (I) | 725 953.00 | 597 226.00 | | 725 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 273.00 | 3 442 616.00 | | 3 178 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | 21 362.00 | | 38 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083.00 | 21 990.00 | | 8 083.00 |
EA Autres dettes | 495 848.00 | 905 763.00 | | 495 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 806.00 | 4 391 731.00 | | 3 720 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 759.00 | 4 988 957.00 | | 4 446 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 437.00 | 484 197.00 | | 452 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 995.00 | | 771 995.00 | 771 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 995.00 | | 771 995.00 | 771 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 758.00 | 10 364.00 | | 9 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 758.00 | 10 364.00 | | 9 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 607.00 | 66 207.00 | | 25 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 607.00 | 68 878.00 | | 25 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 849.00 | -58 514.00 | | -15 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 754.00 | 823 660.00 | | 781 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 876.00 | 724 844.00 | | 668 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 878.00 | 98 816.00 | | 112 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 481.00 | | | 6 037 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 037 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 037 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037 481.00 | | | 6 037 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 388.00 | 319 114.00 | | 1 979 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 388.00 | 319 114.00 | | 1 979 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255 026.00 | 25 607.00 | 9 758.00 | 1 255 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 026.00 | 25 607.00 | 9 758.00 | 1 255 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 607.00 | 9 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 848.00 | 133 218.00 | 362 629.00 | 495 848.00 |
UX Autres créances clients | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178 273.00 | 272 534.00 | 1 095 611.00 | 3 178 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
VP Divers | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 806.00 | 452 437.00 | 1 458 241.00 | 3 720 806.00 |