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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 481.00 | 1 979 388.00 | 4 058 093.00 | 6 037 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 481.00 | 1 979 388.00 | 4 058 093.00 | 6 037 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CF Disponibilités | 842 780.00 | | 842 780.00 | 842 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 865.00 | | 930 865.00 | 930 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 345.00 | 1 979 388.00 | 4 988 957.00 | 6 968 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 615.00 | -894 080.00 | | -856 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 816.00 | 37 465.00 | | 98 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 026.00 | 1 200 142.00 | | 1 255 026.00 |
DL TOTAL (I) | 597 226.00 | 443 527.00 | | 597 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 616.00 | 3 704 238.00 | | 3 442 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 362.00 | 23 864.00 | | 21 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 990.00 | 11 566.00 | | 21 990.00 |
EA Autres dettes | 905 763.00 | 871 233.00 | | 905 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 731.00 | 4 610 901.00 | | 4 391 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 957.00 | 5 054 427.00 | | 4 988 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 197.00 | 439 143.00 | | 484 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 294.00 | | 813 294.00 | 813 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 294.00 | | 813 294.00 | 813 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 364.00 | 16 828.00 | | 10 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | 16 828.00 | | 10 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 207.00 | 109 914.00 | | 66 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 878.00 | 109 914.00 | | 68 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 514.00 | -93 085.00 | | -58 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 660.00 | 814 982.00 | | 823 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 844.00 | 777 517.00 | | 724 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 816.00 | 37 465.00 | | 98 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 343.00 | | | 6 039 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 037 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 037 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 343.00 | | | 6 039 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 056.00 | 320 507.00 | 3 175.00 | 1 662 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 056.00 | 320 507.00 | 3 175.00 | 1 662 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 142.00 | 65 248.00 | 10 364.00 | 1 200 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 142.00 | 65 248.00 | 10 364.00 | 1 200 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 248.00 | 10 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 763.00 | 170 503.00 | 735 259.00 | 905 763.00 |
UX Autres créances clients | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 616.00 | 270 341.00 | 1 084 454.00 | 3 442 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
VP Divers | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 731.00 | 484 197.00 | 1 819 713.00 | 4 391 731.00 |