| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 571.00 | 341 973.00 | 2 476 598.00 | 2 818 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 485.00 | 109 498.00 | 110 987.00 | 220 485.00 |
BZ Autres créances | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
CF Disponibilités | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 071.00 | 109 498.00 | 235 573.00 | 345 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 642.00 | 451 471.00 | 2 712 171.00 | 3 163 642.00 |
CU Autres participations | 2 816 811.00 | 340 213.00 | 2 476 598.00 | 2 816 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 901 587.00 | 762 275.00 | | 901 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 121.00 | 139 312.00 | | 39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 708.00 | 2 001 587.00 | | 2 040 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 167.00 | 486 304.00 | | 308 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 571.00 | 310 485.00 | | 326 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | 41 178.00 | | 36 042.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 463.00 | 838 650.00 | | 671 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 171.00 | 2 840 237.00 | | 2 712 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 208.00 | 532 439.00 | | 465 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 955.00 | | 169 955.00 | 169 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 955.00 | | 169 955.00 | 169 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -17 869.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 14 478.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 502.00 | 569 080.00 | | 292 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 381.00 | 429 767.00 | | 253 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 121.00 | 139 312.00 | | 39 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 571.00 | | | 2 818 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 811.00 | | | 2 816 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 721.00 | 24 527.00 | 14 750.00 | 99 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 876.00 | 107 585.00 | 14 750.00 | 356 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 876.00 | 107 585.00 | 14 750.00 | 356 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 527.00 | 14 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 571.00 | 326 571.00 | | 326 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
VC Groupe et associés | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 212.00 | 99 957.00 | 206 255.00 | 306 212.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 281.00 | 334 281.00 | | 334 281.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 463.00 | 465 208.00 | 206 255.00 | 671 463.00 |