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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 358.00 | 1 760.00 | 2 046 598.00 | 2 048 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 354.00 | 128 359.00 | 127 995.00 | 256 354.00 |
BZ Autres créances | 239 473.00 | | 239 473.00 | 239 473.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 094.00 | 128 359.00 | 369 734.00 | 498 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 452.00 | 130 119.00 | 2 416 332.00 | 2 546 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 2 046 598.00 | | 2 046 598.00 | 2 046 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 940 708.00 | 901 587.00 | | 940 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | 39 121.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 105.00 | 2 040 708.00 | | 2 046 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 587.00 | 308 167.00 | | 207 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | 326 571.00 | | 122 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | 36 042.00 | | 38 966.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 600.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 228.00 | 671 463.00 | | 370 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 332.00 | 2 712 171.00 | | 2 416 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 029.00 | 465 208.00 | | 266 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 213.00 | | | 340 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 213.00 | 531.00 | | 770 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 213.00 | | | 770 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 213.00 | | | 770 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 3 022.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 816.00 | 292 502.00 | | 943 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 419.00 | 253 381.00 | | 938 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | 39 121.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 571.00 | | | 2 818 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 213.00 | 2 046 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 213.00 | 2 048 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 811.00 | | | 2 816 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 498.00 | 18 861.00 | | 109 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 711.00 | 18 861.00 | 340 213.00 | 449 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 711.00 | 18 861.00 | 340 213.00 | 449 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 248 657.00 | | | 248 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 255.00 | 102 056.00 | 104 199.00 | 206 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 827.00 | 395 827.00 | 100 000.00 | 495 827.00 |
VW T.V.A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 228.00 | 266 029.00 | 104 199.00 | 370 228.00 |