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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 358.00 | 1 760.00 | 2 046 598.00 | 2 048 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 161.00 | 150 900.00 | 106 262.00 | 257 161.00 |
BZ Autres créances | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 995.00 | 150 900.00 | 154 095.00 | 304 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 353.00 | 152 660.00 | 2 200 693.00 | 2 353 353.00 |
CU Autres participations | 2 046 598.00 | | 2 046 598.00 | 2 046 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 946 536.00 | 946 105.00 | | 946 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 431.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 321.00 | 2 046 536.00 | | 2 047 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 104 876.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 78 905.00 | | 105 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 445.00 | 37 576.00 | | 38 445.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 2 264.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 372.00 | 223 620.00 | | 153 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 693.00 | 2 270 157.00 | | 2 200 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 372.00 | 223 620.00 | | 153 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 49.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 813.00 | 138 819.00 | | 146 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 029.00 | 138 387.00 | | 146 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 431.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 358.00 | | | 2 048 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 598.00 | | | 2 046 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 294.00 | 1 210.00 | 3 604.00 | 153 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 294.00 | 1 210.00 | 3 604.00 | 153 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 294.00 | 1 210.00 | 3 604.00 | 153 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 257 161.00 | 257 161.00 | | 257 161.00 |
VB T. V. A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 662.00 | 297 662.00 | | 297 662.00 |
VW T.V.A. | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 372.00 | 153 372.00 | | 153 372.00 |