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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 242.00 | 115.00 | 83 126.00 | 83 242.00 |
AP Constructions | 189 830.00 | 17 881.00 | 171 949.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 3 375.00 | 2 661.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 193.00 | 19 066.00 | 2 126.00 | 21 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 944.00 | 40 438.00 | 260 506.00 | 300 944.00 |
BT Marchandises | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 349.00 | 5 000.00 | 21 349.00 | 26 349.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 889.00 | 5 000.00 | 185 889.00 | 190 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 834.00 | 45 438.00 | 446 395.00 | 491 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 385.00 | 174 215.00 | | 194 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 001.00 | 20 170.00 | | -9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 186 484.00 | 195 485.00 | | 186 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 124.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 423.00 | 75 617.00 | | 128 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 437.00 | 92 505.00 | | 77 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 38 411.00 | | 24 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 6 161.00 | | 11 578.00 |
EA Autres dettes | 18 050.00 | 8 800.00 | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 911.00 | 221 617.00 | | 259 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 395.00 | 417 102.00 | | 446 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 730.00 | | 87 103.00 | 261 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 889.00 | 300 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 889.00 | 300 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 088.00 | | 87 103.00 | 261 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 520.00 | 17 233.00 | 2 315.00 | 25 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 520.00 | 17 233.00 | 2 315.00 | 25 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 423.00 | 14 494.00 | 60 988.00 | 128 423.00 |
VI Groupe et associés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 880.00 | 42 252.00 | 628.00 | 42 880.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 912.00 | 145 983.00 | 60 988.00 | 259 912.00 |