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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 624.00 | 1 388.00 | 83 236.00 | 84 624.00 |
AP Constructions | 189 830.00 | 27 373.00 | 162 458.00 | 189 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 101.00 | 6 649.00 | 13 452.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 21 611.00 | 3 781.00 | 25 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 591.00 | 57 021.00 | 263 570.00 | 320 591.00 |
BT Marchandises | 203 130.00 | 2 519.00 | 200 611.00 | 203 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 229.00 | 11 217.00 | 22 012.00 | 33 229.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 592.00 | 13 735.00 | 282 857.00 | 296 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 183.00 | 70 757.00 | 546 427.00 | 617 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 384.00 | 194 385.00 | | 185 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243.00 | -9 001.00 | | 52 243.00 |
DL TOTAL (I) | 238 727.00 | 186 484.00 | | 238 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 231.00 | 128 593.00 | | 172 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 967.00 | 77 437.00 | | 42 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 24 253.00 | | 21 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | 11 578.00 | | 47 814.00 |
EA Autres dettes | 23 290.00 | 18 050.00 | | 23 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 700.00 | 259 911.00 | | 307 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 427.00 | 446 395.00 | | 546 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 944.00 | | 19 647.00 | 300 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 301.00 | | 19 647.00 | 300 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 438.00 | 16 583.00 | | 40 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | 16 583.00 | | 40 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 6 217.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 8 735.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 735.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 068.00 | 22 726.00 | 72 435.00 | 132 068.00 |
VI Groupe et associés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 424.00 | 39 796.00 | 628.00 | 40 424.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 700.00 | 198 358.00 | 72 435.00 | 307 700.00 |