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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 304.00 | 9 736.00 | 99 568.00 | 109 304.00 |
AP Constructions | 197 353.00 | 57 076.00 | 140 277.00 | 197 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 788.00 | 18 017.00 | 18 771.00 | 36 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 996.00 | 53 914.00 | 27 081.00 | 80 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 083.00 | 138 744.00 | 286 340.00 | 425 083.00 |
BT Marchandises | 342 470.00 | 2 132.00 | 340 338.00 | 342 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 589.00 | 20 833.00 | 43 757.00 | 64 589.00 |
BZ Autres créances | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 331.00 | 22 965.00 | 501 367.00 | 524 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 415.00 | 161 708.00 | 787 707.00 | 949 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 266.00 | 248 407.00 | | 245 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 248.00 | 28 859.00 | | 59 248.00 |
DL TOTAL (I) | 305 614.00 | 278 366.00 | | 305 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 019.00 | 215 641.00 | | 340 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 304.00 | 11 258.00 | | 17 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 030.00 | 4 980.00 | | 28 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 11 839.00 | | 21 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 046.00 | 41 561.00 | | 73 046.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 093.00 | 285 279.00 | | 482 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 707.00 | 563 644.00 | | 787 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 942.00 | 22 142.00 | | 402 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 083.00 | | | 425 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 440.00 | | | 424 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 299.00 | 22 142.00 | | 402 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 960.00 | 43 784.00 | | 94 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 960.00 | 43 784.00 | | 94 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 026.00 | 2 132.00 | 4 026.00 | 4 026.00 |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | 2 132.00 | 4 026.00 | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 859.00 | 2 132.00 | 4 026.00 | 24 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 4 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 019.00 | 35 966.00 | 134 136.00 | 280 019.00 |
VI Groupe et associés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 834.00 | 132 206.00 | 628.00 | 132 834.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 063.00 | 210 010.00 | 134 136.00 | 454 063.00 |